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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 953.00 | 3 548.00 | 405.00 | 3 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 196.00 | 453 548.00 | 213 648.00 | 667 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 001.00 | 10 030.00 | 170 970.00 | 181 001.00 |
BZ Autres créances | 63 185.00 | | 63 185.00 | 63 185.00 |
CF Disponibilités | 136 905.00 | | 136 905.00 | 136 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 559.00 | 10 030.00 | 371 529.00 | 381 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 755.00 | 463 578.00 | 585 177.00 | 1 048 755.00 |
CU Autres participations | 626 530.00 | 450 000.00 | 176 530.00 | 626 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 773.00 | | | 124 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 845.00 | | | 60 845.00 |
DL TOTAL (I) | 196 618.00 | | | 196 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 460.00 | | | 179 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 577.00 | | | 109 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 696.00 | | | 89 696.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 558.00 | | | 388 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 177.00 | | | 585 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 668.00 | | | 253 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 069.00 | | 733 069.00 | 733 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 069.00 | | 733 069.00 | 733 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302.00 | | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 057.00 | | | 1 188 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 212.00 | | | 1 127 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 845.00 | | | 60 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 666.00 | | 626 530.00 | 40 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 626 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220.00 | 1 328.00 | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | 1 328.00 | | 2 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 577.00 | 109 577.00 | | 109 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 697.00 | 89 697.00 | | 89 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
UX Autres créances clients | 181 001.00 | 181 001.00 | | 181 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 460.00 | 44 570.00 | 134 891.00 | 179 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 185.00 | 63 185.00 | | 63 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 654.00 | 244 654.00 | | 244 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 559.00 | 253 668.00 | 134 891.00 | 388 559.00 |