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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 767.00 | 10 139.00 | 11 627.00 | 21 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 814.00 | 10 686.00 | 72 127.00 | 82 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 352.00 | 24 699.00 | 225 652.00 | 250 352.00 |
BZ Autres créances | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
CF Disponibilités | 131 414.00 | | 131 414.00 | 131 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 632.00 | 24 699.00 | 378 932.00 | 403 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 446.00 | 35 385.00 | 451 060.00 | 486 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 342.00 | 79 194.00 | | 84 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 919.00 | 30 147.00 | | 35 919.00 |
DL TOTAL (I) | 121 362.00 | 110 442.00 | | 121 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 11 583.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 433.00 | 71 036.00 | | 87 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 659.00 | 71 460.00 | | 96 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 870.00 | 77 154.00 | | 85 870.00 |
EA Autres dettes | 7 620.00 | 2 197.00 | | 7 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 631.00 | 16 051.00 | | 45 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 398.00 | 249 484.00 | | 323 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 060.00 | 359 927.00 | | 451 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 398.00 | 246 955.00 | | 323 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 211.00 | | 481 211.00 | 481 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 211.00 | | 481 211.00 | 481 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 163.00 | 13 723.00 | | 16 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 392.00 | 461 794.00 | | 486 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 472.00 | 431 646.00 | | 450 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 919.00 | 30 147.00 | | 35 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 651.00 | 1 705.00 | | 1 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 747.00 | | 2 074.00 | 97 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 007.00 | 82 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 127.00 | 59 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 880.00 | 21 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 174.00 | | | 67 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 573.00 | | 2 074.00 | 28 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 401.00 | 2 293.00 | 17 007.00 | 25 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 674.00 | | 8 127.00 | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 727.00 | 2 293.00 | 8 880.00 | 16 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 697.00 | 2 120.00 | 3 117.00 | 25 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 697.00 | 2 120.00 | 3 117.00 | 25 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 697.00 | 8 420.00 | 3 117.00 | 25 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 420.00 | 3 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 660.00 | 96 660.00 | | 96 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 343.00 | | | 221 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
VB T. V. A. | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 87 434.00 | 87 434.00 | | 87 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93.00 | | | 93.00 |
VP Divers | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 218.00 | 274 218.00 | | 274 218.00 |
VW T.V.A. | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 399.00 | 323 399.00 | | 323 399.00 |