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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 838.00 | 112 754.00 | 6 084.00 | 118 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 331.00 | 167 429.00 | 24 901.00 | 192 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 170.00 | 280 184.00 | 390 985.00 | 671 170.00 |
BN En cours de production de biens | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BT Marchandises | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 213.00 | | 174 213.00 | 174 213.00 |
BZ Autres créances | 48 175.00 | | 48 175.00 | 48 175.00 |
CF Disponibilités | 74 621.00 | | 74 621.00 | 74 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 005.00 | | 321 005.00 | 321 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 175.00 | 280 184.00 | 711 990.00 | 992 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 324 753.00 | 297 329.00 | | 324 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 959.00 | 27 424.00 | | 31 959.00 |
DL TOTAL (I) | 373 213.00 | 341 253.00 | | 373 213.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 731.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | 586.00 | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 115.00 | 158 098.00 | | 168 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 631.00 | 144 098.00 | | 167 631.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | 1 308.00 | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 777.00 | 310 823.00 | | 338 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 990.00 | 652 077.00 | | 711 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 777.00 | 310 823.00 | | 338 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 928.00 | | 13 451.00 | 666 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 208.00 | 671 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 208.00 | 311 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 928.00 | | 13 451.00 | 306 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 055.00 | 15 338.00 | 9 208.00 | 274 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 055.00 | 15 338.00 | 9 208.00 | 274 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 115.00 | 168 115.00 | | 168 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 783.00 | 73 783.00 | | 73 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UX Autres créances clients | 174 213.00 | | | 174 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
VP Divers | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 082.00 | 228 082.00 | | 228 082.00 |
VW T.V.A. | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 778.00 | 338 778.00 | | 338 778.00 |