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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 747.00 | 53 290.00 | 3 458.00 | 56 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 287.00 | 63 613.00 | 26 674.00 | 90 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 512.00 | 116 903.00 | 32 609.00 | 149 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
BN En cours de production de biens | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 683.00 | | 62 683.00 | 62 683.00 |
BZ Autres créances | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CF Disponibilités | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 106.00 | | 142 106.00 | 142 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 618.00 | 116 903.00 | 174 715.00 | 291 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
DH Report à nouveau | -28 226.00 | -37 599.00 | | -28 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071.00 | 9 373.00 | | 1 071.00 |
DL TOTAL (I) | -15 713.00 | -16 784.00 | | -15 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 456.00 | 70.00 | | 24 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 285.00 | 61 170.00 | | 42 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 155.00 | 26 692.00 | | 56 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 032.00 | 8 889.00 | | 16 032.00 |
EA Autres dettes | 51 500.00 | 43 560.00 | | 51 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 428.00 | 140 380.00 | | 190 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 715.00 | 123 596.00 | | 174 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 299.00 | | 301 299.00 | 301 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 299.00 | | 301 299.00 | 301 299.00 |
FM Production stockée | | | -59 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 654.00 | 153 244.00 | | 242 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 583.00 | 143 871.00 | | 241 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071.00 | 9 373.00 | | 1 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 172.00 | | 31 567.00 | 122 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 227.00 | 149 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 227.00 | 147 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 252.00 | | 31 010.00 | 120 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | 557.00 | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 991.00 | 7 140.00 | 4 227.00 | 113 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 991.00 | 7 140.00 | 4 227.00 | 113 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 155.00 | 56 155.00 | | 56 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 62 683.00 | | | 62 683.00 |
VB T. V. A. | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 348.00 | 6 656.00 | 17 692.00 | 24 348.00 |
VI Groupe et associés | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
VP Divers | 193.00 | | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 853.00 | 82 848.00 | 1 005.00 | 83 853.00 |
VW T.V.A. | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 428.00 | 172 735.00 | 17 692.00 | 190 428.00 |