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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 555.00 | 146.00 | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 475.00 | 54 075.00 | 101 399.00 | 155 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 048.00 | 55 631.00 | 372 417.00 | 428 048.00 |
BT Marchandises | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
BZ Autres créances | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 398.00 | | 43 398.00 | 43 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 447.00 | 55 631.00 | 415 816.00 | 471 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 174 658.00 | | | 174 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 558.00 | | | -25 558.00 |
DL TOTAL (I) | 157 899.00 | | | 157 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 882.00 | | | 121 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 577.00 | | | 49 577.00 |
EA Autres dettes | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 916.00 | | | 257 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 816.00 | | | 415 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 916.00 | | | 257 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 510.00 | | 367 510.00 | 367 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 510.00 | | 367 510.00 | 367 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 277.00 | | | -1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 185.00 | | | 371 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 743.00 | | | 396 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 558.00 | | | -25 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 148.00 | | 80 899.00 | 347 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 000.00 | | 701.00 | 256 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 277.00 | | 80 197.00 | 75 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 902.00 | 12 728.00 | | 42 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 555.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 902.00 | 12 172.00 | | 41 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
UX Autres créances clients | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VB T. V. A. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 132.00 | 99 132.00 | | 99 132.00 |
VI Groupe et associés | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 720.00 | 34 848.00 | 15 871.00 | 50 720.00 |
VW T.V.A. | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 916.00 | 257 916.00 | | 257 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | | | 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
ST Autres comptes | 48 717.00 | | | 48 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
YT Sous‐traitance | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 262.00 | | | 113 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |