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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 745.00 | 12 592.00 | 153.00 | 12 745.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 615.00 | 10 946.00 | 5 669.00 | 16 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 606.00 | 10 242.00 | 5 364.00 | 15 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 694.00 | 33 780.00 | 29 914.00 | 63 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BP En cours de production de services | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 873.00 | 2 598.00 | 102 275.00 | 104 873.00 |
BZ Autres créances | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 926.00 | 2 598.00 | 158 328.00 | 160 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 620.00 | 36 378.00 | 188 242.00 | 224 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 850.00 | 77 347.00 | | 91 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 534.00 | 16 503.00 | | 10 534.00 |
DL TOTAL (I) | 118 884.00 | 110 350.00 | | 118 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 547.00 | 2 288.00 | | 6 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 10 320.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 667.00 | 1 749.00 | | 7 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 316.00 | 20 865.00 | | 27 316.00 |
EA Autres dettes | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 358.00 | 35 222.00 | | 69 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 242.00 | 145 572.00 | | 188 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 708.00 | | 126 708.00 | 126 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 708.00 | | 126 708.00 | 126 708.00 |
FM Production stockée | | | -16 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 598.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 410.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 410.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | -1 743.00 | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 2 750.00 | | 1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 754.00 | 99 155.00 | | 110 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 220.00 | 82 652.00 | | 100 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 534.00 | 16 503.00 | | 10 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 295.00 | | 12 615.00 | 53 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 216.00 | 63 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 216.00 | 32 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 445.00 | | 800.00 | 30 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 757.00 | | 11 680.00 | 22 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | 135.00 | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 013.00 | 2 982.00 | 2 216.00 | 33 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 706.00 | 886.00 | | 11 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 307.00 | 2 097.00 | 2 216.00 | 21 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 101 756.00 | | | 101 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 547.00 | 1 971.00 | 4 576.00 | 6 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VP Divers | 278.00 | | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 158.00 | 109 038.00 | 120.00 | 109 158.00 |
VW T.V.A. | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 358.00 | 64 782.00 | 4 576.00 | 69 358.00 |