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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 255.00 | 42 608.00 | 10 646.00 | 53 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 363.00 | 42 717.00 | 10 646.00 | 53 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 486.00 | | 32 486.00 | 32 486.00 |
072 Créances – Autres | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
084 Disponibilités | 153 373.00 | | 153 373.00 | 153 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 488.00 | | 188 488.00 | 188 488.00 |
110 Total général Actif | 241 852.00 | 42 717.00 | 199 135.00 | 241 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 123.00 | | | 144 123.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 124.00 | | | 144 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 496.00 | | | 496.00 |
242 Autres charges externes. | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
252 Charges sociales | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 940.00 | | | 127 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
280 Produits financiers | 267.00 | | | 267.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 363.00 | | | 53 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 609.00 | | | 11 609.00 |