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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 064.00 | 23 505.00 | 11 559.00 | 35 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 064.00 | 27 505.00 | 11 559.00 | 39 064.00 |
060 Stock marchandises | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 368.00 | | 52 368.00 | 52 368.00 |
072 Créances – Autres | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
084 Disponibilités | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 969.00 | | 97 969.00 | 97 969.00 |
110 Total général Actif | 137 034.00 | 27 505.00 | 109 529.00 | 137 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 529.00 | |
134 Report à nouveau | | | -943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 168.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 246.00 | | | 76 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 127.00 | | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 844.00 | | | 100 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
242 Autres charges externes. | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 782.00 | | | 101 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -938.00 | | | -938.00 |
290 Produits exceptionnels | 512.00 | | | 512.00 |
294 Charges financières | 357.00 | | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | -784.00 | | | -784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 144.00 | | | 21 144.00 |