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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 72.00 | 483.00 | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 209.00 | 22 839.00 | 6 370.00 | 29 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 633.00 | 24 407.00 | 11 226.00 | 35 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 853.00 | | 284 853.00 | 284 853.00 |
BZ Autres créances | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 226 992.00 | | 226 992.00 | 226 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 020.00 | | 665 020.00 | 665 020.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 654.00 | 24 407.00 | 676 246.00 | 700 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
DG Autres réserves | 143 633.00 | 103 632.00 | | 143 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 881.00 | 40 001.00 | | -9 881.00 |
DL TOTAL (I) | 301 942.00 | 311 823.00 | | 301 942.00 |
DP Provisions pour risques | | 118.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 633.00 | 46 015.00 | | 64 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 591.00 | 171 412.00 | | 302 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426.00 | 14 275.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 650.00 | 231 702.00 | | 367 650.00 |
ED (V) | 6 654.00 | 2 570.00 | | 6 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 246.00 | 546 213.00 | | 676 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 650.00 | 231 702.00 | | 367 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 191.00 | | 860 191.00 | 860 191.00 |
FG Production vendue services | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 291.00 | | 870 291.00 | 870 291.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 789.00 | 561 093.00 | | 878 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 670.00 | 521 092.00 | | 888 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 881.00 | 40 001.00 | | -9 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 751.00 | | 3 975.00 | 36 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 4 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 093.00 | 35 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 078.00 | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 971.00 | 29 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | 555.00 | 1 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 858.00 | | 3 321.00 | 29 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 319.00 | | 99.00 | 4 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 519.00 | 937.00 | 5 049.00 | 28 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | 72.00 | 1 078.00 | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 945.00 | 865.00 | 3 971.00 | 25 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UG ‐ Financières | | | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 591.00 | 302 591.00 | | 302 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UX Autres créances clients | 284 853.00 | 284 853.00 | | 284 853.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VI Groupe et associés | 64 633.00 | 64 633.00 | | 64 633.00 |
VP Divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 402.00 | 292 402.00 | | 292 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 650.00 | 367 650.00 | | 367 650.00 |