| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 641.00 | 13 028.00 | 4 613.00 | 17 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 607.00 | 51 912.00 | 11 695.00 | 63 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 248.00 | 64 940.00 | 16 308.00 | 81 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
BP En cours de production de services | 94 796.00 | | 94 796.00 | 94 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 216.00 | 10 762.00 | 1 024 454.00 | 1 035 216.00 |
BZ Autres créances | 83 211.00 | | 83 211.00 | 83 211.00 |
CF Disponibilités | 168 010.00 | | 168 010.00 | 168 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 492.00 | 10 762.00 | 1 398 730.00 | 1 409 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 740.00 | 75 702.00 | 1 415 038.00 | 1 490 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 980.00 | 315 980.00 | | 315 980.00 |
DH Report à nouveau | -733 681.00 | -601 320.00 | | -733 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 492.00 | -132 361.00 | | -735 492.00 |
DL TOTAL (I) | -1 153 193.00 | -417 701.00 | | -1 153 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 343.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 512.00 | 80 512.00 | | 80 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 268.00 | 1 121 598.00 | | 1 244 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 907.00 | 188 945.00 | | 138 907.00 |
EA Autres dettes | 1 104 545.00 | 7 024.00 | | 1 104 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 232.00 | 1 398 423.00 | | 2 568 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 038.00 | 980 722.00 | | 1 415 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 346.00 | | 907 346.00 | 907 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 346.00 | | 907 346.00 | 907 346.00 |
FM Production stockée | | | 22 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 762.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -672 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -672 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 050.00 | 811.00 | | 10 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 548.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 808.00 | 14 142.00 | | 62 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 808.00 | 14 142.00 | | 62 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 808.00 | -13 594.00 | | -62 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 788.00 | 1 367 604.00 | | 944 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 280.00 | 1 499 965.00 | | 1 680 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735 492.00 | -132 361.00 | | -735 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 586.00 | | | 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 107.00 | | 3 316.00 | 85 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 176.00 | 81 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 134.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 042.00 | 81 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 974.00 | | 3 316.00 | 83 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 289.00 | 6 827.00 | 7 176.00 | 65 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 155.00 | 6 827.00 | 6 042.00 | 64 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 762.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 268.00 | 1 244 268.00 | | 1 244 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 385.00 | 67 385.00 | | 67 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 545.00 | 1 104 545.00 | | 1 104 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 216.00 | | | 1 035 216.00 |
VB T. V. A. | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VI Groupe et associés | 80 512.00 | 80 512.00 | | 80 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 422.00 | 1 119 422.00 | | 1 119 422.00 |
VW T.V.A. | 68 839.00 | 68 839.00 | | 68 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 232.00 | 2 568 232.00 | | 2 568 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 652.00 | 6 678.00 | | 4 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 214.00 | 22 970.00 | | 23 214.00 |
ST Autres comptes | 99 230.00 | 109 729.00 | | 99 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 159.00 | 139 338.00 | | 151 159.00 |
YT Sous‐traitance | 48 399.00 | 42 422.00 | | 48 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 437.00 | 6 169.00 | | 4 437.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 25 328.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 197.00 | 6 550.00 | | 6 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 849.00 | 13 228.00 | | 10 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 325.00 | 81 912.00 | | 139 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 030.00 | 79 940.00 | | 185 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 439.00 | 275 900.00 | | 326 439.00 |