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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 257.00 | 3 883.00 | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 2 685 000.00 | | 2 685 000.00 | 2 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 021.00 | 42 755.00 | 29 266.00 | 72 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 245.00 | 80 606.00 | 42 639.00 | 123 245.00 |
AX Avances et acomptes | 292 277.00 | | 292 277.00 | 292 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 970.00 | 646.00 | 19 324.00 | 19 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 197 554.00 | 124 265.00 | 3 073 289.00 | 3 197 554.00 |
BT Marchandises | 229 304.00 | | 229 304.00 | 229 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 148.00 | | 79 148.00 | 79 148.00 |
BZ Autres créances | 39 321.00 | | 39 321.00 | 39 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CF Disponibilités | 345 814.00 | | 345 814.00 | 345 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 762.00 | | 701 762.00 | 701 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 316.00 | 124 265.00 | 3 775 051.00 | 3 899 316.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 814 121.00 | 565 380.00 | | 814 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 097.00 | 293 744.00 | | 262 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 686.00 | 860 593.00 | | 1 077 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 462 723.00 | 2 328 048.00 | | 2 462 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 706.00 | 6 509.00 | | 5 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 293.00 | 192 268.00 | | 179 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 666.00 | 54 806.00 | | 48 666.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 21 040.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 365.00 | 2 602 671.00 | | 2 697 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 051.00 | 3 463 264.00 | | 3 775 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 335.00 | 2 602 671.00 | | 459 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 073.00 | | 2 020 073.00 | 2 020 073.00 |
FG Production vendue services | 326 310.00 | | 326 310.00 | 326 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 384.00 | | 2 346 384.00 | 2 346 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 742.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 649.00 | 6 998.00 | | 4 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 720.00 | 4 896.00 | | 14 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 484.00 | 712.00 | | 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 674.00 | 265.00 | | 10 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 674.00 | 265.00 | | 10 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 829.00 | 17 304.00 | | 10 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 829.00 | 17 304.00 | | 10 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -17 039.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 457.00 | 3 076 104.00 | | 2 368 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 360.00 | 2 782 360.00 | | 2 106 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 097.00 | 293 744.00 | | 262 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 938.00 | | 356 615.00 | 2 840 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 197 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 689 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685 000.00 | | 4 140.00 | 2 685 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 768.00 | | 348 775.00 | 138 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 170.00 | | 3 700.00 | 17 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 876.00 | 12 742.00 | | 110 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 876.00 | 12 485.00 | | 110 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 646.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 646.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 646.00 | | |
UG ‐ Financières | | 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 293.00 | 179 293.00 | | 179 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
UX Autres créances clients | 79 148.00 | 79 148.00 | | 79 148.00 |
VB T. V. A. | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 462 723.00 | 224 693.00 | 929 272.00 | 2 462 723.00 |
VI Groupe et associés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 077.00 | | | 303 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 402.00 | | | 168 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 834.00 | 122 864.00 | 19 970.00 | 142 834.00 |
VW T.V.A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 365.00 | 459 335.00 | 929 272.00 | 2 697 365.00 |