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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 2 668.00 | 1 342.00 | 4 010.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 17 860.00 | 11 850.00 | 6 010.00 | 17 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 408.00 | 78 528.00 | 51 880.00 | 130 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 019.00 | 310 823.00 | 151 196.00 | 462 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 685.00 | 403 869.00 | 238 815.00 | 642 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BT Marchandises | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 354.00 | | 347 354.00 | 347 354.00 |
BZ Autres créances | 44 085.00 | | 44 085.00 | 44 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 606.00 | | 100 606.00 | 100 606.00 |
CF Disponibilités | 597 727.00 | | 597 727.00 | 597 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 743.00 | | 1 149 743.00 | 1 149 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 428.00 | 403 869.00 | 1 388 558.00 | 1 792 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 634 487.00 | 469 986.00 | | 634 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 465.00 | 239 501.00 | | 224 465.00 |
DL TOTAL (I) | 914 007.00 | 764 542.00 | | 914 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 157.00 | 15 289.00 | | 61 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 618.00 | 50 317.00 | | 52 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 349.00 | 144 263.00 | | 105 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 851.00 | 258 882.00 | | 236 851.00 |
EA Autres dettes | 18 575.00 | 16 199.00 | | 18 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 551.00 | 484 951.00 | | 474 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 558.00 | 1 249 493.00 | | 1 388 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 541.00 | 51 681.00 | 58 353.00 | 410 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | 830.00 | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 703.00 | 50 851.00 | 58 353.00 | 408 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 349.00 | 105 349.00 | | 105 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 851.00 | 236 851.00 | | 236 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 157.00 | 33 378.00 | 27 779.00 | 61 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 569.00 | 417 569.00 | | 417 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 958.00 | 417 569.00 | 13 389.00 | 430 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 551.00 | 446 773.00 | 27 779.00 | 474 551.00 |