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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 593.00 | 29 385.00 | 27 208.00 | 56 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 311.00 | 8 861.00 | 78 450.00 | 87 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 235.00 | 38 247.00 | 185 988.00 | 224 235.00 |
BT Marchandises | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 237 393.00 | | 237 393.00 | 237 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 298.00 | | 241 298.00 | 241 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 533.00 | 38 247.00 | 427 286.00 | 465 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 126 987.00 | 105 245.00 | | 126 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 170.00 | 21 742.00 | | 71 170.00 |
DL TOTAL (I) | 206 408.00 | 135 237.00 | | 206 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 810.00 | | | 86 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 631.00 | 3 474.00 | | 3 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 287.00 | 83 762.00 | | 97 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 877.00 | 9 982.00 | | 31 877.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | 510.00 | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 879.00 | 97 728.00 | | 220 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 286.00 | 232 965.00 | | 427 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 069.00 | 97 728.00 | | 134 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 861.00 | | 631 861.00 | 631 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 861.00 | | 631 861.00 | 631 861.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 50.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 50.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 100.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 100.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -50.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 359.00 | 3 837.00 | | 21 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 918.00 | 392 599.00 | | 631 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 747.00 | 370 857.00 | | 560 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 170.00 | 21 742.00 | | 71 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 578.00 | 7 886.00 | | 7 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 279.00 | | 102 615.00 | 41 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 279.00 | | 102 615.00 | 41 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 622.00 | 7 624.00 | | 30 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 622.00 | 7 624.00 | | 30 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 287.00 | 97 287.00 | | 97 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 069.00 | 134 069.00 | | 134 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | 443.00 | | 1 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 648.00 | 3 643.00 | | 3 648.00 |
ST Autres comptes | 35 617.00 | 23 780.00 | | 35 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 406.00 | 19 986.00 | | 20 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | 2 020.00 | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 176.00 | 2 463.00 | | 3 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 752.00 | 21 590.00 | | 34 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 645.00 | 22 477.00 | | 11 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 671.00 | 47 410.00 | | 59 671.00 |