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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 357.00 | 3 493.00 | 5 864.00 | 9 357.00 |
BT Marchandises | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
BZ Autres créances | 44 530.00 | | 44 530.00 | 44 530.00 |
CF Disponibilités | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 042.00 | | 97 042.00 | 97 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 400.00 | 3 493.00 | 102 906.00 | 106 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 899.00 | 35 997.00 | | 42 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 798.00 | 12 902.00 | | -25 798.00 |
DL TOTAL (I) | 25 900.00 | 57 699.00 | | 25 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528.00 | 699.00 | | 1 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 210.00 | 12 370.00 | | 13 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 860.00 | 28 539.00 | | 35 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 820.00 | 17 392.00 | | 24 820.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 5 499.00 | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 540.00 | 3 136.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 006.00 | 67 636.00 | | 77 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 906.00 | 125 335.00 | | 102 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 006.00 | 67 636.00 | | 77 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 420.00 | | 61 420.00 | 61 420.00 |
FG Production vendue services | 289 898.00 | | 289 898.00 | 289 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 317.00 | | 351 317.00 | 351 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 449.00 | 749.00 | | 7 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 449.00 | 749.00 | | 7 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 436.00 | -749.00 | | -7 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 027.00 | 299 637.00 | | 354 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 825.00 | 286 735.00 | | 379 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 798.00 | 12 902.00 | | -25 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 234.00 | | 3 238.00 | 11 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 115.00 | 5 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 115.00 | 9 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 741.00 | | 3 238.00 | 7 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
UX Autres créances clients | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VC Groupe et associés | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 026.00 | 58 162.00 | 5 864.00 | 64 026.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 006.00 | 64 636.00 | | 77 006.00 |