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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 646.00 | 69 442.00 | 34 204.00 | 103 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 938.00 | 149 771.00 | 25 168.00 | 174 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 049.00 | 221 650.00 | 73 400.00 | 295 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 962.00 | | 186 962.00 | 186 962.00 |
BZ Autres créances | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
CF Disponibilités | 235 407.00 | | 235 407.00 | 235 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 743.00 | | 472 743.00 | 472 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 792.00 | 221 650.00 | 546 143.00 | 767 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 508.00 | 273 203.00 | | 301 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 847.00 | 28 306.00 | | 51 847.00 |
DL TOTAL (I) | 362 155.00 | 310 308.00 | | 362 155.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 833.00 | 19 835.00 | | 28 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 524.00 | 44 141.00 | | 74 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 484.00 | 78 965.00 | | 78 484.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | 2 029.00 | | 2 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 988.00 | 164 256.00 | | 183 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 143.00 | 474 564.00 | | 546 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 424.00 | 22 451.00 | 3 225.00 | 202 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 987.00 | 22 451.00 | 3 225.00 | 199 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 524.00 | 74 524.00 | | 74 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 484.00 | 78 484.00 | | 78 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 833.00 | 11 674.00 | 15 105.00 | 28 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 928.00 | 222 928.00 | | 222 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 928.00 | 222 928.00 | | 222 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 988.00 | 166 829.00 | 15 105.00 | 183 988.00 |