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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 761.00 | 10 905.00 | 5 856.00 | 16 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 966.00 | 13 213.00 | 13 753.00 | 26 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 727.00 | 24 118.00 | 19 609.00 | 43 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BN En cours de production de biens | 43 790.00 | | 43 790.00 | 43 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 736.00 | 13 567.00 | 224 169.00 | 237 736.00 |
BZ Autres créances | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CF Disponibilités | 55 893.00 | | 55 893.00 | 55 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 112.00 | 13 567.00 | 377 545.00 | 391 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 839.00 | 37 685.00 | 397 154.00 | 434 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 090.00 | 217 091.00 | | 251 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 484.00 | 63 999.00 | | 48 484.00 |
DL TOTAL (I) | 310 574.00 | 292 090.00 | | 310 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 504.00 | 4 091.00 | | 32 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 223.00 | 46 583.00 | | 29 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 199.00 | 22 025.00 | | 22 199.00 |
EA Autres dettes | 2 654.00 | 5 846.00 | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 580.00 | 78 544.00 | | 86 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 154.00 | 370 634.00 | | 397 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 580.00 | 78 544.00 | | 86 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 186.00 | | 26 110.00 | 33 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 569.00 | 43 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 569.00 | 43 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 186.00 | | 26 110.00 | 33 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 004.00 | 8 375.00 | 2 261.00 | 18 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 004.00 | 8 375.00 | 2 261.00 | 18 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UX Autres créances clients | 221 466.00 | 221 466.00 | | 221 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VB T. V. A. | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VI Groupe et associés | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 768.00 | 281 768.00 | | 281 768.00 |
VW T.V.A. | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 580.00 | 86 580.00 | | 86 580.00 |