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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 268.00 | | 266 268.00 | 266 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 635.00 | 12 111.00 | 1 524.00 | 13 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 080.00 | 169 559.00 | 122 520.00 | 292 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 584.00 | 181 670.00 | 532 914.00 | 714 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 138 130.00 | | 138 130.00 | 138 130.00 |
CF Disponibilités | 310 169.00 | | 310 169.00 | 310 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 344.00 | | 489 344.00 | 489 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 928.00 | 181 670.00 | 1 022 258.00 | 1 203 928.00 |
CU Autres participations | 142 602.00 | | 142 602.00 | 142 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 652 058.00 | 645 846.00 | | 652 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 220.00 | 6 212.00 | | 19 220.00 |
DL TOTAL (I) | 709 877.00 | 690 658.00 | | 709 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 040.00 | 46 562.00 | | 241 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 852.00 | 22 450.00 | | 50 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 489.00 | 12 858.00 | | 20 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 381.00 | 85 017.00 | | 312 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 258.00 | 775 675.00 | | 1 022 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 911.00 | | 981 911.00 | 981 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 911.00 | | 981 911.00 | 981 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 129.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 527.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | 1 096.00 | | 3 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 040.00 | 1 051 473.00 | | 984 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 820.00 | 1 045 261.00 | | 964 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 220.00 | 6 212.00 | | 19 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 569.00 | 12 803.00 | | 12 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 741.00 | 26 930.00 | | 154 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 741.00 | 26 930.00 | | 154 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 040.00 | 211 566.00 | 29 474.00 | 241 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 655.00 | 147 655.00 | | 147 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 655.00 | 147 655.00 | | 147 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 381.00 | 282 907.00 | 29 474.00 | 312 381.00 |