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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 666.00 | 519 373.00 | 128 293.00 | 647 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 531.00 | 2 485.00 | 5 046.00 | 7 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 612.00 | 24 737.00 | 1 875.00 | 26 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 159.00 | 546 595.00 | 143 564.00 | 690 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 515.00 | | 61 515.00 | 61 515.00 |
BZ Autres créances | 72 111.00 | | 72 111.00 | 72 111.00 |
CF Disponibilités | 168 526.00 | | 168 526.00 | 168 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 152.00 | | 302 152.00 | 302 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 311.00 | 546 595.00 | 445 716.00 | 992 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 3 239.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 193.00 | 19 932.00 | | 67 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 941.00 | 48 522.00 | | -48 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 91 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 67 752.00 | 208 093.00 | | 67 752.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 210.00 | 271 023.00 | | 123 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941.00 | 34 554.00 | | 3 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 355.00 | 15 824.00 | | 210 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 909.00 | 29 335.00 | | 38 909.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 172 762.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 964.00 | 523 498.00 | | 377 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 716.00 | 731 591.00 | | 445 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 964.00 | 523 498.00 | | 377 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 202.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 769.00 | | 459 769.00 | 459 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 769.00 | | 459 769.00 | 459 769.00 |
FN Production immobilisée | | | 286 605.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 632.00 | |
GE Autres charges | | | 136 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 174.00 | | | 139 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 174.00 | | | 139 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 555.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 008.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 174.00 | | | 139 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 174.00 | 1 555.00 | | 139 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 555.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 745.00 | -74 922.00 | | -37 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 548.00 | 513 305.00 | | 885 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 488.00 | 464 782.00 | | 934 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 941.00 | 48 522.00 | | -48 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 132.00 | | 286 605.00 | 759 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 355 577.00 | | 690 159.00 | 355 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 577.00 | | 656 016.00 | 355 577.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 988.00 | | 286 605.00 | 724 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 789.00 | 429 806.00 | | 116 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | 427 905.00 | | 91 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 320.00 | 1 901.00 | | 25 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 355.00 | 210 355.00 | | 210 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
VB T. V. A. | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 210.00 | 123 210.00 | | 123 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 627.00 | 133 627.00 | | 133 627.00 |
VW T.V.A. | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 964.00 | 377 964.00 | | 377 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |