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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 500.00 | | 2 477 500.00 | 2 477 500.00 |
BZ Autres créances | 1 315 400.00 | | 1 315 400.00 | 1 315 400.00 |
CF Disponibilités | 396 602.00 | | 396 602.00 | 396 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 001.00 | | 1 712 001.00 | 1 712 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 501.00 | | 4 189 501.00 | 4 189 501.00 |
CU Autres participations | 2 477 500.00 | | 2 477 500.00 | 2 477 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 743 300.00 | 1 743 300.00 | | 1 743 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 330.00 | 174 330.00 | | 174 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 512 576.00 | 475 461.00 | | 512 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 066.00 | 211 445.00 | | 207 066.00 |
DL TOTAL (I) | 3 737 272.00 | 3 704 536.00 | | 3 737 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 41.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 440.00 | 13 625.00 | | 34 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343.00 | 2 937.00 | | 1 343.00 |
EA Autres dettes | 416 288.00 | 443 712.00 | | 416 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 229.00 | 460 315.00 | | 452 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 501.00 | 4 164 851.00 | | 4 189 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 4 152.00 | | 2 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 386.00 | 247 029.00 | | 240 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 319.00 | 35 584.00 | | 33 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 066.00 | 211 445.00 | | 207 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 500.00 | | | 2 477 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 477 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 477 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 477 500.00 | | | 2 477 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VC Groupe et associés | 1 313 351.00 | 1 313 351.00 | | 1 313 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 416 288.00 | 416 288.00 | | 416 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 400.00 | 1 315 400.00 | | 1 315 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 229.00 | 452 229.00 | | 452 229.00 |