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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 681.00 | 10 341.00 | 340.00 | 10 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 686.00 | 16 385.00 | 3 301.00 | 19 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 578.00 | 26 937.00 | 3 641.00 | 30 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 153.00 | | 51 153.00 | 51 153.00 |
BZ Autres créances | 66 517.00 | | 66 517.00 | 66 517.00 |
CF Disponibilités | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 717.00 | | 135 717.00 | 135 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 295.00 | 26 937.00 | 139 358.00 | 166 295.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 784.00 | 139 292.00 | | 139 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 033.00 | 491.00 | | -104 033.00 |
DL TOTAL (I) | 42 870.00 | 146 904.00 | | 42 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | 749.00 | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 405.00 | 109 462.00 | | 45 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 639.00 | 80 405.00 | | 50 639.00 |
EA Autres dettes | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 487.00 | 225 786.00 | | 96 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 358.00 | 372 690.00 | | 139 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 487.00 | 225 786.00 | | 96 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
FD Production vendue biens | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
FG Production vendue services | 626 142.00 | | 626 142.00 | 626 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 722.00 | | 637 722.00 | 637 722.00 |
FM Production stockée | | | -42 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 802.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | 1 462.00 | | 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 833.00 | 2 850.00 | | 100 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 399.00 | 4 312.00 | | 101 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | 7 163.00 | | 1 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 953.00 | 2 769.00 | | 52 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 506.00 | 9 932.00 | | 54 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 894.00 | -5 621.00 | | 46 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -667.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 135.00 | 897 059.00 | | 702 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 168.00 | 896 568.00 | | 806 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 033.00 | 491.00 | | -104 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 816.00 | | 3 655.00 | 153 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 238.00 | | | 123 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 893.00 | 30 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 123 238.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 655.00 | 30 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211.00 | | | 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 367.00 | | 3 655.00 | 30 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 075.00 | 25 802.00 | 73 940.00 | 75 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 465.00 | 16 342.00 | 73 596.00 | 57 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 610.00 | 9 460.00 | 344.00 | 17 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
UX Autres créances clients | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 826.00 | 119 826.00 | | 119 826.00 |
VW T.V.A. | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 487.00 | 96 487.00 | | 96 487.00 |