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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 783.00 | 50 179.00 | 7 604.00 | 57 783.00 |
040 Immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 841.00 | 50 179.00 | 245 662.00 | 295 841.00 |
060 Stock marchandises | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
072 Créances – Autres | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
084 Disponibilités | 45 754.00 | | 45 754.00 | 45 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 122.00 | | 78 122.00 | 78 122.00 |
110 Total général Actif | 373 963.00 | 50 179.00 | 323 784.00 | 373 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 208 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 51 511.00 | | | 51 511.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 273 292.00 | 267 181.00 | | 273 292.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 2 828.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 345.00 | 270 010.00 | | 273 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 310.00 | 78 483.00 | | 86 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -765.00 | 275.00 | | -765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 743.00 | 4 383.00 | | 2 743.00 |
242 Autres charges externes. | 56 571.00 | 54 826.00 | | 56 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 079.00 | 13 867.00 | | 12 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 272.00 | 75 392.00 | | 76 272.00 |
252 Charges sociales | 25 433.00 | 25 536.00 | | 25 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 192.00 | 5 451.00 | | 5 192.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 837.00 | 258 213.00 | | 263 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 508.00 | 11 796.00 | | 9 508.00 |
294 Charges financières | 1 570.00 | 22.00 | | 1 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 831.00 | 720.00 | | 4 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 871.00 | -149.00 | | -1 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 978.00 | 11 204.00 | | 4 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 841.00 | | | 295 841.00 |