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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 001.00 | 120 001.00 | | 120 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 001.00 | 120 001.00 | | 120 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 404.00 | | 97 404.00 | 97 404.00 |
BZ Autres créances | 296 481.00 | | 296 481.00 | 296 481.00 |
CF Disponibilités | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 435.00 | | 402 435.00 | 402 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 436.00 | 120 001.00 | 402 435.00 | 522 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 641.00 | 1 800 641.00 | | 1 800 641.00 |
DH Report à nouveau | -1 607 109.00 | -1 623 771.00 | | -1 607 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 722.00 | 16 662.00 | | 5 722.00 |
DL TOTAL (I) | 199 254.00 | 193 532.00 | | 199 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 036.00 | 183 958.00 | | 61 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 53.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 433.00 | 130 053.00 | | 131 433.00 |
EA Autres dettes | 10 712.00 | 8 520.00 | | 10 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 181.00 | 322 584.00 | | 203 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 435.00 | 516 116.00 | | 402 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 036.00 | | | 61 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 182.00 | 36 463.00 | | 25 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 460.00 | 19 801.00 | | 19 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 722.00 | 16 662.00 | | 5 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 318.00 | 6 000.00 | | 81 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 318.00 | 6 000.00 | | 81 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 683.00 | | 6 000.00 | 38 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 683.00 | | 6 000.00 | 38 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 683.00 | | 6 000.00 | 38 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 213.00 | | 96 213.00 | 96 213.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 296 471.00 | | 296 471.00 | 296 471.00 |
VI Groupe et associés | 61 036.00 | | | 61 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 837.00 | 3 151.00 | 392 686.00 | 395 837.00 |
VW T.V.A. | 131 433.00 | 131 433.00 | | 131 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 181.00 | 142 145.00 | | 203 181.00 |