| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 13 452.00 | 6 004.00 | 7 449.00 | 13 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 675.00 | 533.00 | 1 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 983.00 | 56 252.00 | 24 731.00 | 80 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 778.00 | 65 762.00 | 109 015.00 | 174 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 524.00 | 10 587.00 | 331 938.00 | 342 524.00 |
BZ Autres créances | 296 333.00 | | 296 333.00 | 296 333.00 |
CF Disponibilités | 159 471.00 | | 159 471.00 | 159 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 070.00 | 10 587.00 | 793 483.00 | 804 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 848.00 | 76 349.00 | 902 499.00 | 978 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 812.00 | 289 261.00 | | 414 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 847.00 | 133 524.00 | | 11 847.00 |
DL TOTAL (I) | 459 660.00 | 455 784.00 | | 459 660.00 |
DP Provisions pour risques | 81 060.00 | 67 200.00 | | 81 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 032.00 | 67 200.00 | | 89 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 376.00 | 14 666.00 | | 6 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 30 358.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 658.00 | 42 895.00 | | 81 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 571.00 | 149 703.00 | | 175 571.00 |
EA Autres dettes | | 81 160.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 900.00 | 42 284.00 | | 89 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 807.00 | 361 066.00 | | 353 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 499.00 | 884 050.00 | | 902 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 874.00 | | 1 215 874.00 | 1 215 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 874.00 | | 1 215 874.00 | 1 215 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 860.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 650.00 | 13 817.00 | | 16 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 650.00 | 16 774.00 | | 16 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 4 036.00 | | 1 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 708.00 | 12 279.00 | | 20 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 986.00 | 16 315.00 | | 21 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 336.00 | 459.00 | | -5 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 722.00 | 1 164 092.00 | | 1 279 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 875.00 | 1 030 568.00 | | 1 267 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 847.00 | 133 524.00 | | 11 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 641.00 | | 86 537.00 | 129 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 11 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 400.00 | 174 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 500.00 | 95 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | 65 000.00 | 2 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 057.00 | | 15 087.00 | 120 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 752.00 | | 6 450.00 | 6 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 282.00 | 14 222.00 | 19 742.00 | 71 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 450.00 | 14 222.00 | 19 742.00 | 68 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 172.00 | 13 860.00 | | 75 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 172.00 | 13 860.00 | | 75 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 658.00 | 81 658.00 | | 81 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 338.00 | 55 338.00 | | 55 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 302.00 | 6 502.00 | | 11 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 524.00 | | | 342 524.00 |
VC Groupe et associés | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 691.00 | 646 891.00 | 4 800.00 | 651 691.00 |
VW T.V.A. | 72 238.00 | 72 238.00 | | 72 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 808.00 | 353 808.00 | | 353 808.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |