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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 146.00 | 11 994.00 | 2 151.00 | 14 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 065.00 | 21 584.00 | 37 481.00 | 59 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 547 256.00 | | 547 256.00 | 547 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 256.00 | | 637 256.00 | 637 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 321.00 | 21 584.00 | 674 737.00 | 696 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 250.00 | | | 281 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
DH Report à nouveau | 166 390.00 | | | 166 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 917.00 | | | 126 917.00 |
DL TOTAL (I) | 588 674.00 | | | 588 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 853.00 | | | 46 853.00 |
EA Autres dettes | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 063.00 | | | 86 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 737.00 | | | 674 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 063.00 | | | 86 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 761.00 | | 321 761.00 | 321 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 761.00 | | 321 761.00 | 321 761.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 189.00 | | | 57 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 761.00 | | | 321 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 844.00 | | | 194 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 917.00 | | | 126 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 659.00 | | 5 407.00 | 53 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 467.00 | | 2 269.00 | 21 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192.00 | | 3 138.00 | 4 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 254.00 | 1 331.00 | | 20 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 254.00 | 1 331.00 | | 20 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VI Groupe et associés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 063.00 | 86 063.00 | | 86 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
ST Autres comptes | 70 916.00 | | | 70 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
YT Sous‐traitance | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 948.00 | | | 99 948.00 |