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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 940.00 | 12 917.00 | 5 023.00 | 17 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 374.00 | 34 564.00 | 38 811.00 | 73 374.00 |
040 Immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 062.00 | 47 481.00 | 152 582.00 | 200 062.00 |
060 Stock marchandises | 31 407.00 | | 31 407.00 | 31 407.00 |
072 Créances – Autres | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
084 Disponibilités | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 338.00 | | 62 338.00 | 62 338.00 |
110 Total général Actif | 262 401.00 | 47 481.00 | 214 920.00 | 262 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 414.00 | 158 740.00 | | 143 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 618.00 | 191 408.00 | | 191 618.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | 423.00 | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 033.00 | 350 571.00 | | 336 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 716.00 | 97 485.00 | | 105 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 859.00 | 230.00 | | -9 859.00 |
242 Autres charges externes. | 69 311.00 | 69 226.00 | | 69 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 819.00 | 5 001.00 | | 5 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 511.00 | 105 880.00 | | 89 511.00 |
252 Charges sociales | 34 709.00 | 34 067.00 | | 34 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 953.00 | 12 641.00 | | 12 953.00 |
262 Autres charges | 957.00 | 216.00 | | 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 118.00 | 324 746.00 | | 309 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 915.00 | 25 825.00 | | 26 915.00 |
290 Produits exceptionnels | | 252.00 | | |
294 Charges financières | 2 827.00 | 3 720.00 | | 2 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 975.00 | 45.00 | | 1 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 2 786.00 | | 2 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 264.00 | 19 525.00 | | 19 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 247.00 | | | 199 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 940.00 | | | -1 940.00 |