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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AP Constructions | 8 920.00 | 7 448.00 | 1 473.00 | 8 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 417.00 | 54 266.00 | 4 150.00 | 58 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 727.00 | 21 217.00 | 9 510.00 | 30 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 078.00 | 84 940.00 | 18 138.00 | 103 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
BZ Autres créances | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
CF Disponibilités | 158 579.00 | | 158 579.00 | 158 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 642.00 | | 297 642.00 | 297 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 721.00 | 84 940.00 | 315 780.00 | 400 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
DH Report à nouveau | 12 706.00 | -14 807.00 | | 12 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 944.00 | 67 513.00 | | 51 944.00 |
DL TOTAL (I) | 107 113.00 | 95 169.00 | | 107 113.00 |
DP Provisions pour risques | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789.00 | 10 135.00 | | 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 5 213.00 | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 926.00 | 27 507.00 | | 57 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 223.00 | 18 196.00 | | 65 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 014.00 | 27 881.00 | | 54 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 958.00 | 88 932.00 | | 181 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 780.00 | 184 101.00 | | 315 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789.00 | | | 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 707 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 707 367.00 | |
FM Production stockée | | | 37 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 958.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 467.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 121.00 | 16 512.00 | | 28 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 121.00 | 1 446.00 | | -28 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 082.00 | 166.00 | | 13 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 514.00 | 644 264.00 | | 754 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 570.00 | 576 751.00 | | 702 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 944.00 | 67 513.00 | | 51 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 847.00 | 3 370.00 | | 9 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 862.00 | | | 103 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 848.00 | | | 98 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 097.00 | 18 234.00 | 4 391.00 | 71 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 971.00 | 38.00 | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 126.00 | 18 196.00 | 4 391.00 | 69 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 710.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 223.00 | 65 223.00 | | 65 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 030.00 | 57 025.00 | 3 005.00 | 60 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 032.00 | 124 032.00 | | 124 032.00 |