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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 840.00 | 10 839.00 | | 10 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 557.00 | 10 839.00 | 330 717.00 | 341 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
BZ Autres créances | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 985.00 | | 36 985.00 | 36 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 542.00 | 10 839.00 | 367 702.00 | 378 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 330 717.00 | | 330 717.00 | 330 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 341.00 | 88 522.00 | | 127 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 925.00 | 38 818.00 | | 45 925.00 |
DL TOTAL (I) | 180 066.00 | 134 141.00 | | 180 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 173.00 | 197 484.00 | | 165 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 715.00 | 14 415.00 | | 6 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 3 292.00 | | 4 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 348.00 | 11 285.00 | | 11 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 636.00 | 242 877.00 | | 187 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 702.00 | 377 018.00 | | 367 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 523.00 | 88 096.00 | | 51 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 3 337.00 | | 1 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 702.00 | 117 116.00 | | 136 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 776.00 | 78 298.00 | | 90 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 925.00 | 38 818.00 | | 45 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 36.00 | 67.00 | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188.00 | 52.00 | 136.00 | 188.00 |