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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 813.00 | 22 813.00 | 105 000.00 | 127 813.00 |
BT Marchandises | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CF Disponibilités | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 723.00 | 22 813.00 | 109 910.00 | 132 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 781.00 | 2 245.00 | | 2 781.00 |
DL TOTAL (I) | 3 881.00 | 3 345.00 | | 3 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 34.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 515.00 | 68 625.00 | | 73 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | 4 938.00 | | 3 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 316.00 | 30 818.00 | | 27 316.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | 2 504.00 | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 029.00 | 106 919.00 | | 106 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 910.00 | 110 263.00 | | 109 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 029.00 | 106 919.00 | | 106 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 515.00 | | | 73 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 784.00 | | 33 784.00 | 33 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 784.00 | | 33 784.00 | 33 784.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 179.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 179.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -26.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 816.00 | 43 486.00 | | 33 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 035.00 | 41 242.00 | | 31 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 781.00 | 2 245.00 | | 2 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 319.00 | 27 316.00 | | 27 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 73 515.00 | 73 515.00 | | 73 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 029.00 | 106 029.00 | | 106 029.00 |