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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 172.00 | 90 809.00 | 16 363.00 | 107 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035 170.00 | 1 394 455.00 | 640 715.00 | 2 035 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 342.00 | 1 485 264.00 | 667 077.00 | 2 152 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 256.00 | | 110 256.00 | 110 256.00 |
BN En cours de production de biens | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BT Marchandises | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 008.00 | 33 387.00 | 421 620.00 | 455 008.00 |
BZ Autres créances | 110 809.00 | | 110 809.00 | 110 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 724 403.00 | | 724 403.00 | 724 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 619.00 | | 89 619.00 | 89 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 160.00 | 33 387.00 | 1 691 772.00 | 1 725 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 501.00 | 1 518 652.00 | 2 358 850.00 | 3 877 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 500.00 | 259 500.00 | | 259 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 425.00 | 115 425.00 | | 115 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
DG Autres réserves | 852 220.00 | 1 102 220.00 | | 852 220.00 |
DH Report à nouveau | -3 060.00 | | | -3 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 571.00 | -3 060.00 | | 51 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 606.00 | 1 500 035.00 | | 1 301 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 773.00 | 582 228.00 | | 395 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 375.00 | 278 727.00 | | 162 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 681.00 | 200 639.00 | | 267 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 811.00 | 147 554.00 | | 228 811.00 |
EA Autres dettes | 2 605.00 | 24 907.00 | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 244.00 | 1 234 055.00 | | 1 057 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 850.00 | 2 734 090.00 | | 2 358 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 769.00 | 838 281.00 | | 803 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 375.00 | | | 162 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 743.00 | | 370 743.00 | 370 743.00 |
FG Production vendue services | 2 980 765.00 | | 2 980 765.00 | 2 980 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 508.00 | | 3 351 508.00 | 3 351 508.00 |
FM Production stockée | | | 6 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 394.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | 14 180.00 | | 1 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 112 500.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 013.00 | 126 680.00 | | 13 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 930.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | 36 768.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 37 698.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 049.00 | 88 982.00 | | 12 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 381.00 | 3 082 929.00 | | 3 572 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 810.00 | 3 085 989.00 | | 3 520 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 571.00 | -3 060.00 | | 51 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 690.00 | | 328 998.00 | 1 828 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 347.00 | 2 152 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 347.00 | 2 142 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 690.00 | | 328 998.00 | 1 818 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 273.00 | 277 804.00 | 4 813.00 | 1 212 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 273.00 | 277 804.00 | 4 813.00 | 1 212 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 994.00 | 9 394.00 | | 23 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 994.00 | 9 394.00 | | 23 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 994.00 | 9 394.00 | | 23 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 681.00 | 267 681.00 | | 267 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 185.00 | 72 185.00 | | 72 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 738.00 | 54 738.00 | | 54 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 416 058.00 | 416 058.00 | | 416 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
VB T. V. A. | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 773.00 | 142 298.00 | 253 475.00 | 395 773.00 |
VI Groupe et associés | 162 375.00 | 162 375.00 | | 162 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 455.00 | | | 186 455.00 |
VP Divers | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 619.00 | 89 619.00 | | 89 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 436.00 | 616 486.00 | 38 950.00 | 655 436.00 |
VW T.V.A. | 90 074.00 | 90 074.00 | | 90 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 244.00 | 803 769.00 | 253 475.00 | 1 057 244.00 |