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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 114.00 | 51 114.00 | | 51 114.00 |
060 Stock marchandises | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
072 Créances – Autres | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
084 Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
110 Total général Actif | 76 140.00 | 51 114.00 | 25 026.00 | 76 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 375.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 026.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
230 Autres produits | 552.00 | | | 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 618.00 | | | 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 576.00 | | | 576.00 |
242 Autres charges externes. | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32.00 | | | 32.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 242.00 | | | -2 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 356.00 | | | 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 598.00 | | | -2 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 991.00 | | | 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |