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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 180.00 | 41 637.00 | 11 543.00 | 53 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 680.00 | 41 637.00 | 189 043.00 | 230 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
060 Stock marchandises | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
072 Créances – Autres | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
084 Disponibilités | 61 135.00 | | 61 135.00 | 61 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 146.00 | | 90 146.00 | 90 146.00 |
110 Total général Actif | 320 826.00 | 41 637.00 | 279 189.00 | 320 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 922.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 909.00 | 205 834.00 | | 237 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 917.00 | 1 000.00 | | 1 917.00 |
230 Autres produits | 2 575.00 | 3 111.00 | | 2 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 401.00 | 209 945.00 | | 242 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 493.00 | 46 938.00 | | 60 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 599.00 | -521.00 | | 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38.00 | 76.00 | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 54 183.00 | 55 871.00 | | 54 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 203.00 | 2 261.00 | | 3 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 794.00 | 36 879.00 | | 45 794.00 |
252 Charges sociales | 9 836.00 | 8 951.00 | | 9 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 985.00 | 3 907.00 | | 3 985.00 |
262 Autres charges | 444.00 | 409.00 | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 575.00 | 154 770.00 | | 178 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 826.00 | 55 175.00 | | 63 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 79.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 710.00 | 9 164.00 | | 9 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 116.00 | 45 932.00 | | 54 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 019.00 | | | 229 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |