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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 531 494.00 | | 531 494.00 | 531 494.00 |
BZ Autres créances | 691 930.00 | | 691 930.00 | 691 930.00 |
CF Disponibilités | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 107.00 | | 708 107.00 | 708 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 601.00 | | 1 239 601.00 | 1 239 601.00 |
CU Autres participations | 531 494.00 | | 531 494.00 | 531 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 500.00 | 730 500.00 | | 730 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 658.00 | -10 044.00 | | -30 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 002.00 | -20 613.00 | | -334 002.00 |
DL TOTAL (I) | 365 838.00 | 699 841.00 | | 365 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 15.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 613.00 | 397 700.00 | | 803 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 7 872.00 | | 3 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 416.00 | | | 66 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 763.00 | 405 588.00 | | 873 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 601.00 | 1 105 429.00 | | 1 239 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 763.00 | 405 588.00 | | 873 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 15.00 | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 271.00 | | | 200 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 271.00 | | | -188 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 597.00 | -610.00 | | 26 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 461.00 | 2 764.00 | | 18 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 464.00 | 23 378.00 | | 352 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 002.00 | -20 613.00 | | -334 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 932.00 | | 49 500.00 | 781 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 938.00 | 531 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 938.00 | 531 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 932.00 | | 49 500.00 | 781 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 105.00 | 58 105.00 | | 58 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VC Groupe et associés | 685 550.00 | 685 550.00 | | 685 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 803 613.00 | 803 613.00 | | 803 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 930.00 | 691 930.00 | | 691 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 763.00 | 873 763.00 | | 873 763.00 |