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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 378.00 | 18 300.00 | 1 078.00 | 19 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 762.00 | 26 410.00 | 37 353.00 | 63 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 140.00 | 44 710.00 | 38 431.00 | 83 140.00 |
BT Marchandises | 181 103.00 | | 181 103.00 | 181 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 811.00 | | 151 811.00 | 151 811.00 |
BZ Autres créances | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CF Disponibilités | 340 014.00 | | 340 014.00 | 340 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 398.00 | | 686 398.00 | 686 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 538.00 | 44 710.00 | 724 829.00 | 769 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 266 636.00 | 216 844.00 | | 266 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 104.00 | 49 792.00 | | 7 104.00 |
DL TOTAL (I) | 277 040.00 | 269 936.00 | | 277 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 954.00 | 25 826.00 | | 219 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 026.00 | 209 237.00 | | 142 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 927.00 | 13 332.00 | | 4 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 184.00 | 67 356.00 | | 69 184.00 |
EA Autres dettes | 11 697.00 | 9 911.00 | | 11 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 788.00 | 325 663.00 | | 447 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 829.00 | 595 599.00 | | 724 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 405.00 | 20 851.00 | | 81 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 115.00 | 83 140.00 | | 19 115.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 115.00 | 83 140.00 | | 19 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 405.00 | 20 851.00 | | 81 405.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 939.00 | 11 183.00 | 7 412.00 | 40 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 939.00 | 11 183.00 | 7 412.00 | 40 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
UX Autres créances clients | 151 811.00 | 151 811.00 | | 151 811.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 954.00 | 122 713.00 | 97 241.00 | 219 954.00 |
VI Groupe et associés | 142 026.00 | 142 026.00 | | 142 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 961.00 | | | 104 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 281.00 | 165 281.00 | | 165 281.00 |
VW T.V.A. | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 788.00 | 350 548.00 | 97 241.00 | 447 788.00 |