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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 192.00 | 112 593.00 | 78 599.00 | 191 192.00 |
AH Fonds commercial | 199 249.00 | | 199 249.00 | 199 249.00 |
AP Constructions | 140 408.00 | 86 499.00 | 53 910.00 | 140 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 749.00 | 22 720.00 | 26 029.00 | 48 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 491.00 | 270 743.00 | 166 748.00 | 437 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 403 271.00 | | 1 403 271.00 | 1 403 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 396.00 | | 57 396.00 | 57 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 106 427.00 | 503 376.00 | 5 603 051.00 | 6 106 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 401.00 | | 72 401.00 | 72 401.00 |
BN En cours de production de biens | 154 653.00 | | 154 653.00 | 154 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 973 604.00 | 49 473.00 | 6 924 131.00 | 6 973 604.00 |
BZ Autres créances | 736 510.00 | | 736 510.00 | 736 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 734.00 | | 75 734.00 | 75 734.00 |
CF Disponibilités | 2 017 569.00 | | 2 017 569.00 | 2 017 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465 610.00 | | 465 610.00 | 465 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 496 081.00 | 49 473.00 | 10 446 608.00 | 10 496 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 602 508.00 | 552 849.00 | 16 049 659.00 | 16 602 508.00 |
CU Autres participations | 3 599 444.00 | | 3 599 444.00 | 3 599 444.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 226.00 | 10 820.00 | 18 406.00 | 29 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 430.00 | 665 430.00 | | 665 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 974 313.00 | 2 974 313.00 | | 2 974 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 543.00 | 66 543.00 | | 66 543.00 |
DG Autres réserves | 2 043 198.00 | 1 888 093.00 | | 2 043 198.00 |
DH Report à nouveau | 73 709.00 | 73 709.00 | | 73 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 932.00 | 155 105.00 | | 256 932.00 |
DK Provisions réglementées | 70 806.00 | 70 806.00 | | 70 806.00 |
DL TOTAL (I) | 6 150 931.00 | 5 893 999.00 | | 6 150 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 188 232.00 | 3 228 339.00 | | 3 188 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 146.00 | 4 726.00 | | 7 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 619 701.00 | 3 953 570.00 | | 4 619 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 425.00 | 1 685 268.00 | | 1 712 425.00 |
EA Autres dettes | 371 224.00 | 113 903.00 | | 371 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 898 729.00 | 8 985 807.00 | | 9 898 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 049 659.00 | 14 879 805.00 | | 16 049 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 856 387.00 | 5 843 351.00 | | 6 856 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 135 361.00 | | 19 135 361.00 | 19 135 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 135 361.00 | | 19 135 361.00 | 19 135 361.00 |
FM Production stockée | | | 154 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 387 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 573 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 652 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 695.00 | |
GE Autres charges | | | 5 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 092 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 874.00 | 180 362.00 | | 93 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 457.00 | 37 753.00 | | 7 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 860.00 | | | 109 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 317.00 | 37 753.00 | | 117 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 711.00 | 39 259.00 | | 78 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 000.00 | 5 648.00 | | 86 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 711.00 | 44 907.00 | | 164 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 394.00 | -7 154.00 | | -47 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 567 487.00 | 14 348 873.00 | | 19 567 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 310 555.00 | 14 193 768.00 | | 19 310 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 932.00 | 155 105.00 | | 256 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 427 723.00 | | 678 704.00 | 5 427 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | 21 226.00 | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 106 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 418.00 | | 80 023.00 | 310 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 791.00 | | 95 858.00 | 530 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 578 513.00 | | 481 597.00 | 4 578 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 938.00 | 79 437.00 | | 423 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 671.00 | 4 149.00 | | 6 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 558.00 | 28 035.00 | | 84 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 709.00 | 47 253.00 | | 332 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 806.00 | | | 70 806.00 |
6T Sur comptes clients | 42 369.00 | 9 695.00 | 2 591.00 | 42 369.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 629.00 | 9 695.00 | 17 851.00 | 57 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 435.00 | 9 695.00 | 17 851.00 | 128 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 695.00 | 2 591.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 619 701.00 | 4 619 701.00 | | 4 619 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 007.00 | 206 007.00 | | 206 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 224.00 | 371 224.00 | | 371 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 403 271.00 | | 1 403 271.00 | 1 403 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 396.00 | | 57 396.00 | 57 396.00 |
UX Autres créances clients | 6 902 115.00 | 6 902 115.00 | | 6 902 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 489.00 | 71 489.00 | | 71 489.00 |
VB T. V. A. | 507 141.00 | 507 141.00 | | 507 141.00 |
VC Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 188 232.00 | 145 890.00 | 1 117 342.00 | 3 188 232.00 |
VI Groupe et associés | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 081.00 | | | 59 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 795.00 | 193 795.00 | | 193 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 610.00 | 465 610.00 | | 465 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 636 390.00 | 8 175 723.00 | 1 460 667.00 | 9 636 390.00 |
VW T.V.A. | 1 411 975.00 | 1 411 975.00 | | 1 411 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 898 729.00 | 6 856 387.00 | 1 117 342.00 | 9 898 729.00 |