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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 861.00 | | 111 861.00 | 111 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 614.00 | 51 411.00 | 46 203.00 | 97 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 858.00 | 62 846.00 | 37 012.00 | 99 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 311.00 | 114 257.00 | 203 054.00 | 317 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BT Marchandises | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BZ Autres créances | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
CF Disponibilités | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 837.00 | | 62 837.00 | 62 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 148.00 | 114 257.00 | 265 891.00 | 380 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
DH Report à nouveau | 87 203.00 | 51 075.00 | | 87 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 639.00 | 36 128.00 | | 42 639.00 |
DL TOTAL (I) | 159 065.00 | 116 426.00 | | 159 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 423.00 | 21 578.00 | | 32 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 737.00 | 7 685.00 | | 10 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 500.00 | 62 412.00 | | 45 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 167.00 | 2 157.00 | | 18 167.00 |
EA Autres dettes | | 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 827.00 | 94 680.00 | | 106 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 891.00 | 211 106.00 | | 265 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 827.00 | 94 680.00 | | 106 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 730.00 | 3 876.00 | | 26 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 636.00 | | 672 636.00 | 672 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 636.00 | | 672 636.00 | 672 636.00 |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 190.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 627.00 | 7 064.00 | | 1 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 18.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 18.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -18.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 862.00 | 554 777.00 | | 673 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 223.00 | 518 649.00 | | 631 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 639.00 | 36 128.00 | | 42 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 745.00 | 9 511.00 | | 3 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 908.00 | | 48 403.00 | 268 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 861.00 | | | 111 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 211.00 | | 48 261.00 | 149 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 836.00 | | 142.00 | 7 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 067.00 | 17 190.00 | | 97 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 067.00 | 17 190.00 | | 97 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
UX Autres créances clients | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VB T. V. A. | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VI Groupe et associés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 827.00 | 106 827.00 | | 106 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | 83.00 | | 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 260.00 | 8 605.00 | | 12 260.00 |
ST Autres comptes | 34 984.00 | 40 479.00 | | 34 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 247.00 | 15 991.00 | | 17 247.00 |
YT Sous‐traitance | 3 570.00 | 3 654.00 | | 3 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 447.00 | 1 131.00 | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 850.00 | 1 214.00 | | 1 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 684.00 | 29 186.00 | | 36 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 374.00 | 31 666.00 | | 35 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 061.00 | 68 730.00 | | 68 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |