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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 3 506 992.00 | 1 135 462.00 | 2 371 530.00 | 3 506 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 898 657.00 | 1 135 462.00 | 2 763 195.00 | 3 898 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 656.00 | | 83 656.00 | 83 656.00 |
BZ Autres créances | 38 228.00 | | 38 228.00 | 38 228.00 |
CF Disponibilités | 307 666.00 | | 307 666.00 | 307 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 034.00 | | 435 034.00 | 435 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 691.00 | 1 135 462.00 | 3 198 229.00 | 4 333 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
DH Report à nouveau | -213 718.00 | | | -213 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 022.00 | | | -182 022.00 |
DL TOTAL (I) | -351 356.00 | | | -351 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212 150.00 | | | 2 212 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 553.00 | | | 1 270 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 549 585.00 | | | 3 549 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 229.00 | | | 3 198 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 202.00 | | | 1 442 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 697.00 | | 450 697.00 | 450 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 697.00 | | 450 697.00 | 450 697.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 364.00 | | | 452 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 386.00 | | | 634 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 022.00 | | | -182 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896 992.00 | | 1 665.00 | 3 896 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 898 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 898 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 896 992.00 | | 1 665.00 | 3 896 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 997.00 | 380 465.00 | | 754 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 997.00 | 380 465.00 | | 754 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 270 553.00 | 1 174 683.00 | | 1 270 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
UX Autres créances clients | 83 656.00 | | | 83 656.00 |
VB T. V. A. | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
VC Groupe et associés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 212 128.00 | 200 615.00 | 1 150 941.00 | 2 212 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 368.00 | 127 368.00 | | 127 368.00 |
VW T.V.A. | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 585.00 | 1 442 202.00 | 1 150 941.00 | 3 549 585.00 |