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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 858.00 | 2 297.00 | 255 561.00 | 257 858.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 179.00 | 2 297.00 | 256 883.00 | 259 179.00 |
CU Autres participations | 255 561.00 | | 255 561.00 | 255 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
DG Autres réserves | 168 844.00 | 77 457.00 | | 168 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 093.00 | 141 351.00 | | 47 093.00 |
DL TOTAL (I) | 255 293.00 | 258 163.00 | | 255 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590.00 | 41 843.00 | | 1 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 883.00 | 300 006.00 | | 256 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590.00 | 41 843.00 | | 1 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 816 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816 503.00 | | | 816 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 503.00 | | | 816 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816 503.00 | | | -816 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 496.00 | 145 040.00 | | 866 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 403.00 | 3 690.00 | | 819 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 093.00 | 141 351.00 | | 47 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 360.00 | | | 1 074 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 816 503.00 | 255 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816 503.00 | 257 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 064.00 | | | 1 072 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |