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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 058.00 | 13 175.00 | 3 883.00 | 17 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 843.00 | 107 841.00 | 160 001.00 | 267 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 286.00 | 256 829.00 | 408 456.00 | 665 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 056.00 | 377 845.00 | 660 210.00 | 1 038 056.00 |
BT Marchandises | 171 377.00 | | 171 377.00 | 171 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910.00 | 307.00 | 603.00 | 910.00 |
BZ Autres créances | 47 117.00 | | 47 117.00 | 47 117.00 |
CF Disponibilités | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 003.00 | 307.00 | 270 696.00 | 271 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 059.00 | 378 152.00 | 930 907.00 | 1 309 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 126.00 | | 53 126.00 | 53 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DG Autres réserves | 242 936.00 | 242 936.00 | | 242 936.00 |
DH Report à nouveau | -726 958.00 | -629 172.00 | | -726 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 403.00 | -97 786.00 | | 477 403.00 |
DL TOTAL (I) | 5 025.00 | -472 378.00 | | 5 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 958.00 | 628 461.00 | | 513 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 879.00 | 575 019.00 | | 141 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 050.00 | 227 978.00 | | 198 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 974.00 | 86 663.00 | | 71 974.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 66.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 882.00 | 1 518 187.00 | | 925 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 907.00 | 1 045 808.00 | | 930 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 408.00 | 101 438.00 | | 276 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 455.00 | 1 720.00 | | 11 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 953.00 | 99 718.00 | | 264 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 050.00 | 198 050.00 | | 198 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 974.00 | 71 974.00 | | 71 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 900.00 | 141 900.00 | | 141 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 958.00 | 207 581.00 | 306 376.00 | 513 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 822.00 | 76 822.00 | | 76 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 566.00 | 76 822.00 | 28 744.00 | 105 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 882.00 | 619 505.00 | 306 376.00 | 925 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |