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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AH Fonds commercial | 32 547.00 | | 32 547.00 | 32 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 255.00 | 14 555.00 | 1 700.00 | 16 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 367.00 | 261 766.00 | 13 601.00 | 275 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 056.00 | 277 563.00 | 74 493.00 | 352 056.00 |
BT Marchandises | 561 775.00 | 138 601.00 | 423 174.00 | 561 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
BZ Autres créances | 61 140.00 | | 61 140.00 | 61 140.00 |
CF Disponibilités | 185 723.00 | | 185 723.00 | 185 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 910.00 | 138 601.00 | 708 308.00 | 846 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 965.00 | 416 164.00 | 782 801.00 | 1 198 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 219 787.00 | 155 680.00 | | 219 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 529.00 | 74 108.00 | | 77 529.00 |
DL TOTAL (I) | 429 316.00 | 361 787.00 | | 429 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 925.00 | 153 703.00 | | 102 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 435.00 | 25 213.00 | | 28 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 286.00 | 3 016.00 | | 4 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 168.00 | 123 890.00 | | 156 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 671.00 | 64 301.00 | | 61 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 485.00 | 370 124.00 | | 353 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 801.00 | 731 911.00 | | 782 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 496.00 | | 1 560.00 | 350 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 062.00 | | 1 560.00 | 290 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 279.00 | 11 283.00 | | 266 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 038.00 | 11 283.00 | | 265 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 119 375.00 | 138 601.00 | 119 375.00 | 119 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 375.00 | 138 601.00 | 119 375.00 | 119 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 375.00 | 138 601.00 | 119 375.00 | 119 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 601.00 | 119 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 168.00 | 156 168.00 | | 156 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 435.00 | 28 435.00 | 6.00 | 28 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VP Divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 411.00 | 99 411.00 | 5 000.00 | 104 411.00 |
VW T.V.A. | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 199.00 | 349 199.00 | | 349 199.00 |