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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 463.00 | 338 289.00 | 57 174.00 | 395 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 030.00 | 362 856.00 | 273 174.00 | 636 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 827.00 | 586.00 | 186 241.00 | 186 827.00 |
BZ Autres créances | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
CF Disponibilités | 48 369.00 | | 48 369.00 | 48 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 718.00 | 586.00 | 320 132.00 | 320 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 748.00 | 363 442.00 | 593 306.00 | 956 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 30 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 97 158.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 633.00 | 200 657.00 | | 188 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 396.00 | 40 818.00 | | -14 396.00 |
DL TOTAL (I) | 357 237.00 | 371 633.00 | | 357 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 892.00 | 22 130.00 | | 16 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 806.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 783.00 | 49 065.00 | | 106 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 657.00 | 75 581.00 | | 100 657.00 |
EA Autres dettes | 11 033.00 | 83 033.00 | | 11 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 070.00 | 230 615.00 | | 236 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 306.00 | 602 248.00 | | 593 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 729.00 | 213 783.00 | | 224 729.00 |