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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 238.00 | 25 082.00 | 14 155.00 | 39 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 955.00 | 36 118.00 | 16 837.00 | 52 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 801.00 | 61 201.00 | 274 600.00 | 335 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 762.00 | | 47 762.00 | 47 762.00 |
BN En cours de production de biens | 197 609.00 | | 197 609.00 | 197 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 483.00 | 43 094.00 | 1 054 389.00 | 1 097 483.00 |
BZ Autres créances | 356 417.00 | | 356 417.00 | 356 417.00 |
CF Disponibilités | 419 810.00 | | 419 810.00 | 419 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 320.00 | 43 094.00 | 2 083 226.00 | 2 126 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 121.00 | 104 295.00 | 2 357 826.00 | 2 462 121.00 |
CU Autres participations | 54 159.00 | | 54 159.00 | 54 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 403 929.00 | | | 1 403 929.00 |
DH Report à nouveau | -36 246.00 | | | -36 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 234.00 | | | -190 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 449.00 | | | 1 232 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 602.00 | | | 348 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 126.00 | | | 498 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 436.00 | | | 270 436.00 |
EA Autres dettes | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 378.00 | | | 1 125 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 826.00 | | | 2 357 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 776.00 | | | 776 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 267.00 | | 27 782.00 | 456 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 499.00 | 62 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 247.00 | 335 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 749.00 | 92 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 637.00 | | 23 305.00 | 107 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 630.00 | | 4 477.00 | 167 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 864.00 | 11 759.00 | 22 422.00 | 71 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 864.00 | 11 759.00 | 22 422.00 | 71 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 098.00 | 1 159.00 | 69 162.00 | 111 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 098.00 | 1 159.00 | 69 162.00 | 111 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 098.00 | 1 159.00 | 69 162.00 | 111 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 159.00 | 69 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 126.00 | 498 126.00 | | 498 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 875.00 | 55 875.00 | | 55 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 931.00 | 1 049 931.00 | | 1 049 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
VB T. V. A. | 270 854.00 | 270 854.00 | | 270 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 588.00 | 1 461 139.00 | 8 449.00 | 1 469 588.00 |
VW T.V.A. | 177 039.00 | 177 039.00 | | 177 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 776.00 | 776 776.00 | | 776 776.00 |