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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 063.00 | 185 452.00 | 8 611.00 | 194 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 671.00 | 205 929.00 | 218 741.00 | 424 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 958.00 | | 99 958.00 | 99 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 796.00 | 405 662.00 | 352 133.00 | 757 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 121.00 | 7 122.00 | 797 999.00 | 805 121.00 |
BZ Autres créances | 246 006.00 | | 246 006.00 | 246 006.00 |
CF Disponibilités | 470 978.00 | | 470 978.00 | 470 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 955.00 | 7 122.00 | 1 523 833.00 | 1 530 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 751.00 | 412 784.00 | 1 875 966.00 | 2 288 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DG Autres réserves | 1 009 338.00 | | | 1 009 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 999.00 | | | 75 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 567.00 | | | 1 106 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 865.00 | | | 403 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 941.00 | | | 125 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 834.00 | | | 194 834.00 |
EA Autres dettes | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 398.00 | | | 769 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 966.00 | | | 1 875 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 032.00 | | | 624 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 280.00 | | 268 486.00 | 572 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 070.00 | 124 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 970.00 | 757 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 900.00 | 618 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 109.00 | | 173 526.00 | 527 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 891.00 | | 94 960.00 | 30 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 706.00 | 53 256.00 | 71 299.00 | 423 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 425.00 | 53 256.00 | 71 299.00 | 409 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 941.00 | 125 941.00 | | 125 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 834.00 | 194 834.00 | | 194 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
UX Autres créances clients | 805 122.00 | 805 122.00 | | 805 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 865.00 | 258 498.00 | 145 367.00 | 403 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 305.00 | | | 113 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 006.00 | 246 006.00 | | 246 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 812.00 | 1 052 989.00 | 24 823.00 | 1 077 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 399.00 | 624 032.00 | 145 367.00 | 769 399.00 |