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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 921.00 | 86 792.00 | 62 129.00 | 148 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 516 872.00 | | 6 516 872.00 | 6 516 872.00 |
BF Prêts | 74 342.00 | | 74 342.00 | 74 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 207 070.00 | 408 694.00 | 8 798 376.00 | 9 207 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 775.00 | 1 002.00 | 359 773.00 | 360 775.00 |
BZ Autres créances | 342 596.00 | | 342 596.00 | 342 596.00 |
CF Disponibilités | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 748.00 | 1 002.00 | 721 746.00 | 722 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 929 818.00 | 409 696.00 | 9 520 122.00 | 9 929 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 638 207.00 | | | 6 638 207.00 |
CU Autres participations | 2 460 931.00 | 315 898.00 | 2 145 033.00 | 2 460 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 397.00 | 445 888.00 | | 251 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 642.00 | -194 491.00 | | 216 642.00 |
DK Provisions réglementées | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 056.00 | 1 297 414.00 | | 1 514 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 89.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 403 384.00 | 7 303 643.00 | | 7 403 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 471.00 | 390 701.00 | | 372 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 801.00 | 191 184.00 | | 198 801.00 |
EA Autres dettes | 23 562.00 | 14 021.00 | | 23 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 006 066.00 | 7 899 638.00 | | 8 006 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 520 122.00 | 9 197 053.00 | | 9 520 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 054 157.00 | 7 899 638.00 | | 8 054 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 944.00 | 5 857.00 | 508 801.00 | 502 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 944.00 | 5 857.00 | 508 801.00 | 502 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 268.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 210.00 | 528 598.00 | | 832 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 568.00 | 723 089.00 | | 615 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 642.00 | -194 491.00 | | 216 642.00 |