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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 580.00 | 26 834.00 | 2 746.00 | 29 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 101.00 | 47 330.00 | 3 771.00 | 51 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 900.00 | 76 383.00 | 6 517.00 | 82 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 577.00 | 46 259.00 | 149 318.00 | 195 577.00 |
BZ Autres créances | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 556.00 | 46 259.00 | 163 297.00 | 209 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 456.00 | 122 642.00 | 169 814.00 | 292 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
DH Report à nouveau | 48 921.00 | 47 002.00 | | 48 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 721.00 | 1 919.00 | | -88 721.00 |
DL TOTAL (I) | -4 048.00 | 84 673.00 | | -4 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 631.00 | 19 154.00 | | 33 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 770.00 | 1 747.00 | | 19 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | 4 433.00 | | 3 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 197.00 | 82 196.00 | | 108 197.00 |
EA Autres dettes | 8 816.00 | 12 890.00 | | 8 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 862.00 | 120 421.00 | | 173 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 814.00 | 205 094.00 | | 169 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 930.00 | 108 645.00 | | 167 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 848.00 | 1 619.00 | | 21 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 262.00 | | 403 262.00 | 403 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 262.00 | | 403 262.00 | 403 262.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 759.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 377.00 | 10 826.00 | | 32 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 823.00 | 3 119.00 | | 46 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 823.00 | 4 149.00 | | 46 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 823.00 | -1 642.00 | | -46 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 480.00 | 332 308.00 | | 384 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 201.00 | 330 390.00 | | 473 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 721.00 | 1 919.00 | | -88 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 130.00 | 15 921.00 | | 8 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 651.00 | | 3 249.00 | 79 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 955.00 | | 2 625.00 | 26 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 696.00 | | 624.00 | 52 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 295.00 | 8 088.00 | | 68 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 506.00 | 5 328.00 | | 21 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 788.00 | 2 760.00 | | 46 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 43 759.00 | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 43 759.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 43 759.00 | | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
UX Autres créances clients | 140 066.00 | 140 066.00 | | 140 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
VB T. V. A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 776.00 | 5 845.00 | 5 932.00 | 11 776.00 |
VI Groupe et associés | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 556.00 | 209 556.00 | | 209 556.00 |
VW T.V.A. | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 862.00 | 167 930.00 | 5 932.00 | 173 862.00 |