| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 27 857.00 | 152 143.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 043.00 | 27 857.00 | 552 186.00 | 580 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BZ Autres créances | 126 740.00 | | 126 740.00 | 126 740.00 |
CF Disponibilités | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 154.00 | | 157 154.00 | 157 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 196.00 | 27 857.00 | 709 339.00 | 737 196.00 |
CU Autres participations | 380 043.00 | | 380 043.00 | 380 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 591 776.00 | 495 402.00 | | 591 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 038.00 | 96 374.00 | | 4 038.00 |
DL TOTAL (I) | 628 814.00 | 624 776.00 | | 628 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 269.00 | 77 302.00 | | 69 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 410.00 | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 972.00 | 6 714.00 | | 9 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 525.00 | 85 425.00 | | 80 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 339.00 | 710 201.00 | | 709 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 449.00 | 85 425.00 | | 19 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 78 573.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | -9 098.00 | | 6 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 546.00 | 101 482.00 | | 24 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 508.00 | 5 109.00 | | 20 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 038.00 | 96 374.00 | | 4 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 043.00 | | | 580 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 043.00 | | | 380 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 812.00 | 7 045.00 | | 20 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 812.00 | 7 045.00 | | 20 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
UX Autres créances clients | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VC Groupe et associés | 126 526.00 | 126 526.00 | | 126 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 269.00 | 8 194.00 | 33 734.00 | 69 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 300.00 | 129 300.00 | | 129 300.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 525.00 | 19 449.00 | 33 734.00 | 80 525.00 |