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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 384 840.00 | | 384 840.00 | 384 840.00 |
AP Constructions | 85 011.00 | 73 341.00 | 11 670.00 | 85 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 359.00 | 58 375.00 | 3 983.00 | 62 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 389.00 | 10 046.00 | 2 343.00 | 12 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 265.00 | 143 640.00 | 441 625.00 | 585 265.00 |
BT Marchandises | 125 931.00 | | 125 931.00 | 125 931.00 |
BZ Autres créances | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
CF Disponibilités | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 267.00 | | 184 267.00 | 184 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 532.00 | 143 640.00 | 625 892.00 | 769 532.00 |
CU Autres participations | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 560.00 | | | 238 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
DG Autres réserves | 75 945.00 | | | 75 945.00 |
DH Report à nouveau | -162 303.00 | | | -162 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 981.00 | | | -11 981.00 |
DL TOTAL (I) | 144 217.00 | | | 144 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 679.00 | | | 293 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 052.00 | | | 106 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 675.00 | | | 481 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 892.00 | | | 625 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 675.00 | | | 481 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 603.00 | | 3 522.00 | 582 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 861.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 861.00 | 38 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861.00 | 585 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 716.00 | | | 386 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 241.00 | | 3 520.00 | 156 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 645.00 | | 2.00 | 39 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 287.00 | 8 352.00 | | 135 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 411.00 | 8 352.00 | | 133 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 052.00 | 106 052.00 | | 106 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
VB T. V. A. | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
VI Groupe et associés | 293 679.00 | 293 679.00 | | 293 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 329.00 | 55 597.00 | 22 732.00 | 78 329.00 |
VW T.V.A. | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 675.00 | 481 675.00 | | 481 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
ST Autres comptes | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 251.00 | | | 70 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 774.00 | | | 127 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 738.00 | | | 104 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 708.00 | | | 114 708.00 |