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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 234.00 | 35 129.00 | 10 105.00 | 45 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 930.00 | 425 737.00 | 163 193.00 | 588 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 070.00 | 471 239.00 | 362 832.00 | 834 070.00 |
BT Marchandises | 47 311.00 | | 47 311.00 | 47 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
BZ Autres créances | 79 803.00 | | 79 803.00 | 79 803.00 |
CF Disponibilités | 84 313.00 | | 84 313.00 | 84 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 855.00 | | 230 855.00 | 230 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 925.00 | 471 239.00 | 593 687.00 | 1 064 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
DG Autres réserves | -23 333.00 | 176 667.00 | | -23 333.00 |
DH Report à nouveau | -72 405.00 | | | -72 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 634.00 | -72 405.00 | | 90 634.00 |
DL TOTAL (I) | 53 563.00 | 162 928.00 | | 53 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 051.00 | 300 000.00 | | 300 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 086.00 | 44 531.00 | | 116 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 988.00 | 222 286.00 | | 123 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 124.00 | 576 277.00 | | 540 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 687.00 | 739 206.00 | | 593 687.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -23 333.00 | | | -23 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 716.00 | 43 523.00 | | 427 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 343.00 | 43 523.00 | | 417 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 086.00 | 116 086.00 | | 116 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 988.00 | 123 988.00 | | 123 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 051.00 | 49 577.00 | 250 474.00 | 300 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 631.00 | 97 631.00 | | 97 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 164.00 | 97 631.00 | 24 533.00 | 122 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 124.00 | 289 650.00 | 250 474.00 | 540 124.00 |