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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 352.00 | 116 479.00 | 2 873.00 | 119 352.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 450.00 | 116 479.00 | 2 971.00 | 119 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
084 Disponibilités | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
110 Total général Actif | 153 400.00 | 116 479.00 | 36 921.00 | 153 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -8 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 714.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 31.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 049.00 | 20 031.00 | | 30 049.00 |
242 Autres charges externes. | 11 522.00 | 10 232.00 | | 11 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | 384.00 | | 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 942.00 | | |
252 Charges sociales | 28.00 | 430.00 | | 28.00 |
254 Dotations aux amortissements | 277.00 | 41.00 | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 209.00 | 13 030.00 | | 12 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 840.00 | 7 002.00 | | 17 840.00 |
294 Charges financières | | 94.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 35 426.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 840.00 | -28 518.00 | | 17 840.00 |