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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 604.00 | 5 105.00 | 7 499.00 | 12 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 977.00 | 5 105.00 | 538 872.00 | 543 977.00 |
BZ Autres créances | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CF Disponibilités | 268 383.00 | | 268 383.00 | 268 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 337.00 | | 275 337.00 | 275 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 314.00 | 5 105.00 | 814 210.00 | 819 314.00 |
CU Autres participations | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 750 291.00 | 694 267.00 | | 750 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 515.00 | 56 024.00 | | 47 515.00 |
DL TOTAL (I) | 800 006.00 | 752 491.00 | | 800 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 002.00 | 5 253.00 | | 6 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 354.00 | 3 272.00 | | 4 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 204.00 | 12 373.00 | | 14 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 210.00 | 764 864.00 | | 814 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 204.00 | 12 373.00 | | 14 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 13 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 485.00 | 18 976.00 | | 27 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 515.00 | 56 024.00 | | 47 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 977.00 | | | 543 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 373.00 | | | 531 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 438.00 | 667.00 | | 4 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 438.00 | 667.00 | | 4 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VC Groupe et associés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VI Groupe et associés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |