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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 535.00 | 38 768.00 | 14 767.00 | 53 535.00 |
AP Constructions | 229 471.00 | 75 158.00 | 154 313.00 | 229 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 080.00 | 391 934.00 | 181 146.00 | 573 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 492.00 | 33 856.00 | 7 637.00 | 41 492.00 |
AX Avances et acomptes | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
BF Prêts | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 305.00 | | 102 305.00 | 102 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 024.00 | 539 716.00 | 549 308.00 | 1 089 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 394.00 | | 185 394.00 | 185 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621 185.00 | | 2 621 185.00 | 2 621 185.00 |
BZ Autres créances | 584 639.00 | | 584 639.00 | 584 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 542 317.00 | | 542 317.00 | 542 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 457.00 | | 61 457.00 | 61 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 994 993.00 | | 3 994 993.00 | 3 994 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 017.00 | 539 716.00 | 4 544 301.00 | 5 084 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 264.00 | | | 128 264.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 995 570.00 | 810 424.00 | | 995 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -821 602.00 | 185 146.00 | | -821 602.00 |
DL TOTAL (I) | 723 968.00 | 1 545 570.00 | | 723 968.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 363.00 | 838 561.00 | | 662 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 775.00 | 107 969.00 | | 32 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 578.00 | 1 454 083.00 | | 1 608 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 343.00 | 1 777 319.00 | | 1 431 343.00 |
EA Autres dettes | 14 716.00 | 10 743.00 | | 14 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 750 333.00 | 4 189 232.00 | | 3 750 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 301.00 | 5 744 802.00 | | 4 544 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 275 444.00 | 4 188 674.00 | | 3 275 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 813 848.00 | | 19 813 848.00 | 19 813 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 813 848.00 | | 19 813 848.00 | 19 813 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 145 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 307 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 850 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 414 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 907 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -761 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 584.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -809 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 651.00 | 24 449.00 | | 2 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 578.00 | 500.00 | | 10 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 230.00 | 24 949.00 | | 13 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 439.00 | 10 237.00 | | 3 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 319.00 | 326 215.00 | | 11 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 759.00 | 336 453.00 | | 28 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 529.00 | -311 503.00 | | -15 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 072.00 | -2 928.00 | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 160 055.00 | 15 852 604.00 | | 20 160 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 981 657.00 | 15 667 458.00 | | 20 981 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -821 602.00 | 185 146.00 | | -821 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 179.00 | | 106 716.00 | 1 035 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 810.00 | 189 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 871.00 | 1 089 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 061.00 | 846 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 482.00 | | 18 053.00 | 35 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 426.00 | | 81 863.00 | 807 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 271.00 | | 6 800.00 | 192 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 628.00 | 120 831.00 | 31 742.00 | 450 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 138.00 | 9 630.00 | | 29 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 490.00 | 111 200.00 | 31 742.00 | 421 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 60 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 60 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 578.00 | 1 608 578.00 | | 1 608 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 732.00 | 438 732.00 | | 438 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 801.00 | 580 801.00 | | 580 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
UP Prêts | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 305.00 | 41 408.00 | 60 897.00 | 102 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 621 185.00 | 2 621 185.00 | | 2 621 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VB T. V. A. | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
VC Groupe et associés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 192.00 | 182 861.00 | 474 331.00 | 657 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 529.00 | | | 252 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 957.00 | 181 957.00 | | 181 957.00 |
VP Divers | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 190.00 | 210 190.00 | | 210 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 275.00 | 259 275.00 | | 259 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 457.00 | 61 457.00 | | 61 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456 444.00 | 3 395 546.00 | 60 897.00 | 3 456 444.00 |
VW T.V.A. | 201 620.00 | 201 620.00 | | 201 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 749 775.00 | 3 275 444.00 | 474 331.00 | 3 749 775.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 235.00 | | | 235.00 |